Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

муниципального предприятия «Агалатово-сервис» за 2012 г.

 

 

1. Основные виды деятельности и экономические показатели муниципального предприятия.

 

Основные виды деятельности муниципального предприятия «Агалатово-сервис» в 2012 г.:

- производство, транспортировка и реализация тепловой энергии юридическим и физическим лицам,

 - поднятие, очистка, транспортировка и реализация холодной воды юридическим и физическим лицам,

 -    прием от  юридических и физических лиц сточных вод и их очистка.

 

Фактическая численность предприятия составляет 78чел. при штатной численности - в 106чел.

Среднемесячный фонд оплаты труда предприятия за 2012 год без отчислений - 2 009 960руб.

 

В результате хозяйственной деятельности в 2012г. предприятием было произведено и направлено в сети:

 

- тепловой энергии	34 729,2 Гкал
- воды питьевой	584 142,7 м3
- принято и очищено сточных вод	531 724,5 м3

 

При этом предприятие понесло расходов на общую сумму  121 760тыс.руб.

Выручка от реализованной продукции за отчетный год составила 56 035тыс.руб.

Таким образом по окончании 2012 года предприятие понесло убыток от основной деятельности в размере  65 725тыс.руб.

 

Основными статьями расходов являются:

• заработная плата с начислениями  в год   -  31 342,5 млн.руб.
• приобретение энергоресурсов, используемых в производстве тепловой энергии и воды  в год  -    31 211,38тыс.руб.,  в т.ч.:

 

- за  электроэнергию	на сумму    9 524,35тыс.руб.
- за природный газ	на сумму  16 714,98тыс.руб.
- за уголь	на сумму    4 972,05тыс.руб.

 

По состоянию на 31.12.2012 предприятие имеет:

• кредиторскую задолженность в размере 150 161тыс.руб., в т.ч.:

 

-  перед персоналом предприятия по заработной плате	1 786	тыс.руб.
- по налогам и сборам	7 524	тыс.руб.
- перед подрядчиками и поставщиками	140 851	тыс.руб.

 

• дебиторскую задолженность в размере 35 575тыс.руб.:

 

- от физических лиц (население)	22 581,73тыс.руб.
-  от бюджетных учреждений	456,15тыс.руб.
-  от прочих юридических лиц	12 537,12тыс.руб.

 

При этом, следует отметить, что объемы услуг, предоставляемых населению, составляют:

 55,4%     -      от общего объема реализации воды,

 93,8%   -  от общего объема принятых сточных вод (с учетом стоков от горячего водоснабжения),

71,5%      -      от общего объема реализации тепловой энергии.

 

 

Предприятием постоянно ведется работа по взысканию указанной задолженности в досудебном и судебном порядке. За отчетный год указанная выше задолженность сократилась почти на 2млн.руб.

 

 

1. Инженерная инфраструктура, обслуживаемая  муниципальным предприятием и его проблемы.

 

Система водоснабжения, обеспечивающая питьевой водой потребителей Агалатовского сельского поселения, а также система водоотведения эксплуатируются муниципальным предприятием «Агалатово-сервис».

 

Системы включают в себя:

- артезианские скважины -  19 шт,

- станции очистки воды – 2 шт.,

- водопроводные сети, общей протяженностью примерно - 38,8км., в т.ч. находящиеся в хозведении - 18,04км,

- водонапорные башни – 3 шт.,

 

 

 - канализационно-насосные станции – 5 шт.,

- колодцев 153 шт.,

- канализационно-очистные сооружения – 1 шт.,

- канализационные сети, общей протяженностью примерно - 36,0км., в т.ч. находящиеся в хозведении – 0,668км.

 

Канализационно-очистные сооружения в д. Касимово

 

 

 

Техническое состояние сетей водоснабжения и канализации характеризуется высокой степенью износа.  Износ сетей водоснабжения, находящихся в хозведении составляет 26,9%.

 

 Станция обезжелезивания в д. Вартемяги

 

 

 

Требуется срочная замена  следующих участков водопроводной сети:

 

д. Вартемяги:

Переход через реку Охта от ул. Нагорная до амбулатории.

Ул. Смольнинская, Охтинская, пер. Луговой, Приозерское шоссе.

От скважин № 16, № 17 до станции обезжелезивания.

От станции обезжелезивания до ул. Смольнинская.

От Купеческого ряда до конюшни.

 

д. Агалатово, в/г:

от дома № 142 до дома № 127, от дома № 111 до дома № 119.

 

д. Агалатово, жил. городок:

от дома № 6 до башни и участок от дома № 9 до дома № 6.

 

Большой срок эксплуатации водопроводных сетей, их физический износ, отсутствие современных обеззараживающих устройств, высокий процент проб воды, не соответствующих санитарным требованиям, создает потенциальную угрозу здоровью населения Агалатовского сельского поселения.

 

 

При диаметре трубопроводов водопроводной сети от 100 до 250мм фактические потери составляют 4,75%. Объем потерь воды на водопроводе связан со сверхнормативным сроком эксплуатации участков сетей из стальных труб, который составляет 25-30 лет. По показателям 2012 года, количество порывов на водопроводной сети составляет 8,5 единицы в год.

 

Средний физический износ основных фондов по канализации составляет 94,8%.

Требуется срочная замена  нескольких участков канализационной сети, общей протяженностью 4,320км., из них:

 

д. Вартемяги:

Ул. Смольнинская - Охтинская, от металоцеха до котельной.

 

д. Агалатово, в/г:

от дома № 127 до входа в магистраль, у дома № 150 и вдоль дома № 111.

Ремонт колодцев в количестве 33 шт. на линии сброса очищенной воды в реку Охта.

 

д. Агалатово, жил. городок:

Напорная канализация от КНС у дома № 9 к КНС (строящейся ЗАО «Газпром»).

От дома № 6 до блок модульной котельной, участок у детского сада.

 

По показателям 2012 года, количество порывов на канализационной сети составляет 4 единицы в год.

 

Износ колодцев – 34,6%.

 

Физический износ очистных сооружений составляет 20,9%.

 

Из пяти канализационных насосных станций (КНС), размещенных на канализационной сети, в рабочем состоянии – три, которые обеспечивают отвод стоков от населения и юридических лиц поселения.

 

Канализационная насосная станция в д. Вартемяги

 

 Насосное оборудование в результате длительной эксплуатации, морального и физического износа пришло в негодность и требует частого ремонта. Это влияет на производительность и  надежность предоставления коммунальных ресурсов по водоснабжению и водоотведению. В связи с изложенным, требуется замена 4 насосов на 16 скважинах и 3 насоса из 5 КНС.

  

 

 Система теплоснабжения, обеспечивающая теплоэнергией и горячей водой потребителей Агалатовского сельского поселения эксплуатируется муниципальным предприятием «Агалатово-сервис».

 

Система включают в себя:

- котельные 8 шт.,  из них;

 

Котельная	Местонахождения котельной	Мощность (Гкал/час.)	Вид топлива	Примечание
Котельная № 62	д.Агалатово	32,680	Газ, дизтопливо
Котельная № 16	д. Вартемяги	11,200	Газ, дизтопливо	Выведена из эксплуатации с начала отопительного периода 2012-2013г.г.
Котельная № 65	д.Агалатово	3,500	Уголь	Выведена из эксплуатации с начала отопительного периода 2012-2013г.г.
Котельная № 32	д.Агалатово	0,434	Уголь
Котельная № 49	д.Вартемяги	0,200	Электричество	Выведена из эксплуатации с начала отопительного периода 2012-2013г.г.
Котельная БМК 0,5 МВт	д. Вартемяги	0,430	Газ, дизтопливо	Введена в эксплуатацию с начала отопительного периода 2012-2013г.г.
Котельная БМК 1,0 МВт	д. Вартемяги	0,860	Газ, дизтопливо	Введена в эксплуатацию с начала отопительного периода 2012-2013г.г.
Котельная БМК 2,7 МВт	д.Агалатово	2,322	Газ, дизтопливо	Введена в эксплуатацию в  отопительном периоде 2011-2012г.г.
Всего		51,626

 

- тепловых камер  – 55 шт., в т.ч. находящихся в хозведении – 24шт.

- тепловые  сети, общей протяженностью примерно 15,294км, в т.ч. находящихся в хозведении – 6,5км.

 

Техническое состояние трубопроводов тепловых сетей характеризуется высокой степенью износа.

Износ тепловых сетей, находящихся в хозведении составляет 43,6%.

Требуется срочная замена 5 участков сети, общей протяженностью 4км. (д.Вартемяги; д.Агалатово, жилгородок; д.Агалатово, в/г).

 

Износ тепловых камер, находящихся в хозведении составляет 100%. Требуется частичное восстановление внутренних стен в 18 камерах, а также 17 крышек люков тепловых камер.

 

 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, водоотведения, а также теплоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности, качества  поставляемых коммунальных ресурсов потребителю, потерям теплоэнергии и воды в сетях, а также к увеличению затрат на их содержание.

 

Для повышения качества предоставления коммунальных  ресурсов и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйств.

 

1. Выполненные работы и услуги предприятием в 2012 году.

 

 

При эксплуатации вышеуказанных объектов в 2012 г. были произведены следующие виды работ:

 

 

Виды работ	Наименование и месторасположение  объекта
Ремонт флотационных фильтров	Очистные сооружения сточных вод д. Касимово
Ремонт фильтров очистки	станция очистки воды д.Вартемяги
Введены в эксплуатацию блок-модульные котельные с мощностью 0,5МВт; 1,0МВт; 2,7МВт	д.Агалатово (жилгородок), д.Вартемяги
Замена участков наружных сетей водопровода (300 п.м.)	д.Агалатово
Замена участков наружных сетей теплоснабжения (300 п.м.)	д.Агалатово
Ремонт иловой площадки	очистные сооружения сточных вод
Капитальный ремонт потребительского насоса	газовая котельная № 62 в д.Агалатово
Монтаж теплообменников для нужд ГВС (2 шт.)	сети центрального отопления д.Агалатово (жилгородок)
Ремонт канализационно-насосной станции	канализационно-насосная станция д.Вартемяги
Ремонт насосов	очистные сооружения сточных вод
Планово-подготовительные работы (текущий ремонт, восстановительный ремонт)	Вновь вводимые блок-модульные котельные в д.Вартемяги и   д.Агалатово
Планово-подготовительные работы (текущий ремонт, восстановительный ремонт)	объекты водо-канализационного хозяйства д.Вартемяги, д.Агалатово

 

 

1. Работы, запланированные к выполнению предприятием в 2013 году.

 

 

В 2013 г. планируется произвести следующие виды работ:

 

Виды работ	Наименование и месторасположение  объекта
Ремонт песчаного фильтра	очистные сооружения сточных вод д. Касимово
Ремонт растворных баков в хлораторной	очистные сооружения сточных вод д. Касимово
Ремонт участков наружных сетей канализации (600 п.м.)	д.Агалатово
Замена участков наружных сетей водопровода (2000 п.м.)	д.Вартемяги
Замена участков наружных сетей теплоснабжения (1800 п.м.)	д.Агалатово, д.Вартемяги
Восстановление артезианской скважины (3 шт.)	д.Вартемяги, д. Агалатово
Ремонт уличного освещения	очистные сооружения сточных вод
Планово-подготовительные работы (текущий ремонт, восстановительный ремонт)	котельные д.Вартемяги, д.Агалатово
Планово-подготовительные работы (текущий ремонт, восстановительный ремонт)	объекты водо-канализационного хозяйства д.Вартемяги, д.Агалатово